Balanço financeiro - janeiro de 2010

Balanço do mês de Janeiro de 2010
Créditos:
Mensalidades e anuidade:
jan/10 Obs.
Pag.
Mensal Pag. Anuidade
atleta R$ 20,00 R$ 50,00
atleta dezembro/janeiro R$ 40,00 R$ 10,00
atleta R$ 20,00 R$ 50,00
atleta R$ 20,00
atleta R$ 20,00
atleta dez/jan/fev R$ 60,00 R$ 50,00
atleta R$ 20,00
atleta R$ 20,00
atleta R$ 20,00
atleta R$ 20,00
atleta R$ 20,00
atleta R$ 20,00 R$ 25,00
atleta R$ 20,00
atleta R$ 20,00
atleta R$ 20,00
atleta R$ 20,00 R$ 30,00
atleta R$ 20,00
atleta dez/09R$ 20,00
Outros créditos
Doação de blocos de recibo R$ 2,00

TOTAL DE CRÉDITOS_________________________________________R$ 637,00

Débitos:
Invest.
Treinador Valor status Outras Despesas Valor
dia 11 R$40,00 pago divida de 2009 com treinador(11/01) R$ 30,00
dia 13 R$ 40,00 pago compra de blocos de recibo (13/01) R$ 2,00
dia 18 R$ 40,00 pago divida remanescente com treinador(13/01) R$ 10,00
dia 20 R$ 40,00 pago Despesas da viagem para Araraquara:
dia 25 Faltou Faltou PEDAGIOS
dia 27 R$ 40,00 pago R$ 5,40
R$ 5,60
R$ 4,60
R$ 5,40
R$ 11,60
R$ 5,80
R$ 3,90
R$ 7,00
R$ 5,40
R$ 5,40
R$ 4,10
R$ 5,80
R$ 3,90
R$ 4,90

Combustivel:
R$ 15,00
R$ 15,00
R$ 57,50
R$ 47,54
Estacionamento R$ 9,00

Compra de camisas para o projeto do Sesc R$ 112,16
Empréstimo Gel compra de bolas Sesc R$ 250,00
Empréstimo Gel compra camisas Sesc R$ 100,00
Despesas viagem para São Paulo
(Carlos) combustivel e pedagios R$ 104,52
Compra de adesivos R$ 35,00

TOTAL DÉBITOS__________________________________________R$1.066,52
Total em caixa em janeiro de 2010:
Total créditos – Total débitos = Saldo negativo R$ -429,32